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編號  260   【出納作業】109/8/21 出納作業標準化技巧與資金管理實務
課程目的: 資金(錢)是企業得以生存和發展的〝血液〞。資金的管理是企業財務管理的第一要務。資金管理的主要目的是企業資金供應,保證生產經營活動不間斷的進行,不斷提高資金 利用效率,節約資金,提出合理使用資金的建議和措施,促進生產、技術、經營管理水準的提高。而資金收、付、存、用的出納作業,更是資金管理的核心,出納作業標準化有助於企業資金管理的效果與效率,並確保企業資金的安全。
課程大綱: 一﹑出納作業與資金管理的關係及重要性 二﹑資金管理的第一步:出納組織及出納事務 三﹑出納作業的適當管理確保資金安全 1. 出納作業的一般管理 2. 出納管理單位主要工作 3. 出納管理人員應負責任 4. 出納管理的安全及設施 四﹑出納標準化作業技巧實務演練 1. 收款之出納作業標準化技巧 2.付款之出納作業標準化技巧 3. 零用金之出納作業標準化技巧 4.其他之出納作業標準化技巧 五﹑出納作業帳表與簿籍之編製 六﹑出納事務之盤點及檢核 七﹑企業持有現金之用途 八﹑加強現金管理效率的方法 九﹑現金流量預測與現金流量表的編製 十﹑資金的運用與調度 十一﹑ 問題討論與案例解析
講師介紹:
上課時間: 109年8月21日(五) 0900-1600 共6小時
研習地點: 新竹縣工業會訓練教室(新竹縣竹北市縣政八街77號1樓)
訓練費用: 會員每人1000元,非會員每人1500元
優惠方案: 同一公司報名同一課程三人以上享九折優惠,五人以上享八五折優惠
繳費方式: 上課當日繳交現金或支票
電話: 03-5557234、5557334
傳真: 03-5514030
其它說明:

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